GPG IB Parser
Extraction comptable IBKR opérée pour vous

Transformez vos relevés Interactive Brokers en écritures comptables propres, sans ressaisie, sans Excel bricolé, sans risque d’erreur.

Conçu par des investisseurs pour les dirigeants, holdings patrimoniales, family offices, experts‑comptables et gérants de patrimoine.

La comptabilité IBKR ne devrait pas vous prendre des heures

Les relevés Interactive Brokers sont riches… mais totalement inutilisables “en l’état” pour une comptabilité propre.
Entre les fichiers CSV mal structurés, les centaines ou milliers de lignes, les devises multiples et la fiscalité à reconstituer, vous perdez un temps considérable en ressaisie et en contrôle.

Conséquences :

  • Clôtures comptables retardées

  • Risques d’erreurs sur plus‑values, dividendes, intérêts et frais

  • Dépendance à une seule personne “qui sait faire l’Excel IBKR”

GPG IB Parser est né pour éliminer ce goulet d’étranglement.

De vos exports IBKR à des écritures comptables exploitables

GPG IB Parser automatise, côté GPG, tout le travail ingrat :
tu nous fournis tes exports IBKR, nous les lisons, les interprétons, les nettoyons et les transformons en fichiers comptables prêts à être intégrés dans ton logiciel ou remis à ton expert‑comptable.

Vous gagnez :

  • en temps : plus de soirées perdues à nettoyer des CSV,

  • en fiabilité : règles de traitement stables et homogènes,

  • en traçabilité : chaque montant est justifiable à partir du relevé d’origine.

Une mise en route simple, un fonctionnement récurrent

  1. Vous exportez vos données IBKR
    Depuis votre interface Interactive Brokers, vous générez les fichiers CSV/Excel standard.

  2. Vous les déposez dans votre dossier sécurisé GPG
    Nous travaillons via un espace partagé (Dropbox ou équivalent) où vous déposez vos relevés.

  3. Nous vous livrons vos tableaux comptables prêts à intégrer
    Vous recevez des fichiers structurés (Excel/CSV) exploitables immédiatement par votre comptable ou votre ERP.

Aucun logiciel à installer, aucun back‑office à paramétrer : vous conservez vos outils, nous produisons le livrable.

Fonctionnalités détaillées

Ce que GPG IB Parser fait pour vous

  • Import des relevés IBKR

    • Lecture des fichiers CSV/Excel standard IBKR

    • Détection des types d’opérations : trades, dividendes, intérêts, frais, FX, mouvements de cash

  • Normalisation et nettoyage des données

    • Harmonisation des intitulés, ISIN/tickers, devises

    • Gestion des opérations complexes : splits, fusions, retours de capital, etc.

  • Génération d’écritures comptables structurées

    • Tableaux prêts à être ventilés dans votre plan comptable

    • Distinction nette : plus‑values/moins‑values, revenus, frais, variations de change

  • Exports compatibles avec vos outils

    • Livrables en CSV/Excel structurés

    • Intégration fluide par votre expert‑comptable ou dans votre ERP / logiciel comptable

  • Paramétrage selon votre profil

    • Règles adaptées : holding patrimoniale, trésorerie d’entreprise, family office, cabinet comptable

À qui s’adresse GPG IB Parser

Pensé pour ceux qui ne peuvent pas se permettre l’approximation

GPG IB Parser s’adresse aux structures qui manipulent des flux IBKR modérés mais significatifs et qui veulent une vision comptable claire :

  • Dirigeants & holdings patrimoniales
    Suivi précis de la performance et de la fiscalité des portefeuilles logés chez IBKR.

  • Experts‑comptables & cabinets de gestion patrimoniale
    Industrialiser le traitement des comptes IBKR des clients, sans multiplier les heures non facturables.

  • Family offices, fintechs, gérants indépendants
    Fiabiliser la chaîne de données entre la plateforme de trading et les outils de pilotage.

Bénéfices chiffrés / preuves

Ce que nos clients constatent dans la pratique

  • Jusqu’à 70% de temps gagné sur le traitement comptable des comptes IBKR

  • Réduction drastique des erreurs de saisie manuelle

  • Process documenté, facilement transmissible dans l’équipe (finie la dépendance à “la personne qui maîtrise le fichier Excel”)

Offre & pricing

Nous assumons des prix transparents pour les volumes standards. Au‑delà (multi‑comptes, très gros flux de trading), une tarification sur mesure est proposée.

  • Forfait Découverte – 290 € HT

    • 1 compte IBKR

    • Jusqu’à env. 3 000 lignes sur la période

    • Traitement unique (rattrapage annuel ou test)

  • Forfait Clôture Annuelle – 490 € HT / an / compte

    • 1 traitement complet par an

    • Jusqu’à env. 5 000 lignes

    • Idéal pour holdings patrimoniales et dirigeants

  • Forfait Suivi Trimestriel – 690 € HT / an / compte

    • 4 traitements par an (T1, T2, T3, T4)

    • Volume modéré et régulier

Pour les volumes plus importants (plusieurs comptes IBKR, trading intensif, cabinet gérant plusieurs dossiers), une tarification sur mesure est proposée.

Décrivez votre situation (nombre de comptes, fréquence, volume estimé) et nous vous communiquons un tarif précis sous 24 h.

Documents & Périmètre

Documents acceptés

  • Rapports Interactive Brokers (IBKR) au format CSV ou XML (recommandé) :

    • Activity Statements (journaux d’activité)

    • Flex Reports / relevés détaillés

    • Relevés annuels / fiscaux IBKR

  • Éventuellement, pour contrôle :

    • fichiers CSV d’historique d’opérations IBKR fournis par le client

    • justificatifs bancaires liés au compte IBKR (pour vérification des soldes d’entrée / de sortie)

Ce que nous faisons

  • Import, nettoyage et structuration des données IBKR.

  • Classification des opérations (trades, dividendes, intérêts, frais, FX, cash‑in/out, etc.).

  • Contrôles de cohérence (totaux, soldes de début/fin de période, dates).

  • Production de fichiers CSV / Excel structurés, exploitables par la comptabilité.

  • Production éventuelle de tableaux de synthèse (par type de revenu, par période).

Ce que nous ne faisons pas

  • Pas de conseil fiscal, juridique ou comptable personnalisé.

  • Pas de validation de vos choix d’investissement, ni d’optimisation fiscale.

  • Pas de traitement d’autres plateformes que IBKR dans ce service‑là.

Délais de livraison

Délai standard

  • 1 compte IBKR

  • 1 exercice annuel

  • volume “raisonnable” (investisseur ou trader actif mais pas haute fréquence)

👉 Livraison sous 5 à 10 jours ouvrés à compter de :

  • la réception complète des rapports IBKR au bon format (CSV/XML recommandés), et

  • le cas échéant, du règlement de l’acompte prévu au bon de commande.

Volumes plus importants

  • plusieurs comptes IBKR,

  • trading intensif ou historique de plusieurs années,

  • dossiers cabinet (plusieurs clients traités en parallèle).

👉 Délai indicatif : 10 à 20 jours ouvrés, confirmé par écrit dans le bon de commande en fonction du périmètre exact.

Un outil que nous utilisons d’abord pour nous‑mêmes

GPG IB Parser a été développé pour traiter nos propres comptes Interactive Brokers et ceux de nos structures partenaires.

Autrement dit, nous appliquons exactement le même process à nos portefeuilles qu’à ceux de nos clients : même pipeline de données, mêmes contrôles, mêmes exigences de qualité et de traçabilité.

Chaque amélioration apportée pour notre usage interne bénéficie ensuite à l’ensemble des clients du service.

Questions fréquentes sur GPG IB Parser

Quels types d’opérations IBKR sont pris en charge ?

Toutes les opérations standards : achats/ventes de titres, dividendes, intérêts, frais, mouvements de cash, FX, et la plupart des opérations sur titres (splits, etc.).

Vous vous connectez directement à IBKR ?

Non. Par choix de sécurité et de gouvernance, nous travaillons uniquement à partir des exports que vous générez et déposez vous‑même dans le dossier sécurisé.

 

GPG IB Parser remplace-t‑il mon logiciel comptable ?

Non. Il joue le rôle de pont entre Interactive Brokers et votre environnement comptable ou de reporting, en produisant des données propres et structurées.

Qui paramètre les règles comptables ?

Nous définissons avec vous les mappings principaux (comptes, natures d’opérations, devises). Une fois ces règles fixées, elles sont appliquées systématiquement à chaque traitement.

Que se passe-t‑il si IBKR change le format de ses fichiers ?

Nous adaptons notre pipeline pour rester compatibles avec les formats standard IBKR et vous communiquons si des fichiers supplémentaires sont nécessaires.

Parlez‑nous de vos besoins IBKR

Si vos comptes Interactive Brokers commencent à peser sur vos clôtures, votre fiscalité ou simplement votre temps, GPG IB Parser peut devenir la brique manquante entre IBKR et votre comptabilité.

Expliquez‑nous votre contexte (volume de lignes, nombre de comptes, fréquence souhaitée, environnement comptable), et nous vous reviendrons avec une proposition adaptée.

Informations contractuelles et confidentialité

Les services présentés sur cette page sont fournis par GROUPE PATRIMOINE GESTION (GPG), éditeur du site BourseSignature.fr. Ils prennent la forme de prestations d’analyse et d’audit avec remise de livrables numériques (rapports, tableaux, synthèses), exclusivement destinés à l’information et à l’aide à la décision du client.

Les modalités de commande, de prix, de paiement, de droit de rétractation et de responsabilité sont détaillées dans nos Conditions Générales de Vente (CGV).

Les données personnelles et les documents transmis dans le cadre du service sont traités conformément à notre Politique de Confidentialité & Cookies, qui précise notamment les finalités des traitements, les destinataires des données, les durées de conservation et vos droits (accès, rectification, opposition, etc.).

Ces prestations ne constituent pas un conseil juridique, fiscal, comptable ou d’investissement personnalisé.

Les décisions prises sur la base des livrables remis restent de la seule responsabilité du client et, le cas échéant, de ses conseils habituels (avocat, expert‑comptable, conseiller en investissement, etc.).

Pour en savoir plus :
–Consulter les CGV
–Consulter la Politique de Confidentialité & Cookies